大証２２５が変わるけど・・
すでにご存知のことと思いますが・・
来週の２０日（火）から大証２２５イヴニングセッションの終了時刻が夜８時から夜１１時半に延長されます。
ということは・・・・昨日金曜日の夕場が、旧制度最後のイヴニングセッション・・ということになります。
◆ 大証２２５持ち越しロンガー 阿鼻叫喚のフライデーナイト
夜8時で終了するｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｾｯｼｮﾝとしては最後の夜となった昨夜の２２５です ↓
ダウ先は10350程度で推移し、欧州市場も小高い展開・・・・・・
金曜ザラ場で▼277円近く下落し9407円で引けた２２５だが、下げ過ぎの感がある・・
今夜ＮＹが上がれば火曜日はＧＵする！
夕場終了の夜８時の時点で持ち越しを決意すること自体は、決して無謀な行為ではない・・
だか結果は最悪です・・・・・
昨夜、為替とＮＹ株を同時にウォッチしてた人は目撃しただろうけど・・
「今夜は大きく下がる・・」 多くのトレーダーが直感したことだろう・・・
その時の２２５のＣＦＤ価格は・・・驚くなかれ 9400 を維持していたのだ・・。
ＣＦＤなら速攻で決済できる・・・・ 決済どころか、ドテンショートも可能！！
一方・・大証２２５のロンガーに出来ることと言えば・・・・・座して祈るのみ！！
世の中にこんな殺生なトレードがあるだろうか？？
持ち越しロンガーは、火曜日の９時ならないと降りられないエレベーターに乗せられたのだ
◆ 大証２２５の致命的欠点・・・・・ 出口のないエレベーター
私は昨年の９月頃までは大証２２５を使ってました。
大証２２５だと・・常に夜の８時までにオーバーナイトするか否かの決断を迫られる・・・・
私の場合は売り専ですので、ＮＹが下がることに賭けて、ショート玉を持ち越していた・・・
ところがその夜のＮＹダウの強いこと強いこと・・・・・・・・
夕場に持ち越したショートを翌朝の朝寄りでロスカすることが何日も続いたことがある・・・・
夜8時で時間を切られることのデメリットを嫌というほど痛感した・・。
当時は２２５をＣＦＤでやってる人は少数派だったと思うけど・・・
私は迷わず大証２２５を捨て、岩井ＣＦＤで２２５をすることにしました。
ほぼ２４時間いつでも決済でき、新規もﾎﾟｼﾞれるＣＦＤのメリットを実感しました・・
つくづく思った・・・ あぁ・・私はなんという不利な条件で２２５をトレードしていたのだろう・・・と
ＦＸトレーダーさんなら理解できると思うけど・・・
夜８時から翌朝９時まで取引不能になるＦＸがあったら・・・やりますか？？
誰もやらんでしょ？？
ところが２２５ではこんな不利な条件でもやってる人がいるってことです。
では・・・・今回は制度が変わる大証２２５とＣＦＤ２２５の徹底比較
◆ 大証２２５ｍｉｎｉとＣＦＤ２２５の比較
① 取引時間
今回のＦＸのレバレッジ規制にしてもそうだが・・
こういう東大卒みたいな香具師がしゃしゃり出て行動を起こすとロクなことがない
大証ＦＸがあえなく失敗に終わったのを見ても判るように・・・・トレードのことなんて何も解っちゃいない！
今回やっと重い腰をあげてイブニングの時間を延長したけど・・いかにも役人的な発想だ。
ＮＹ市場が盛り上がる日本時間深夜にトレード不能・・という本質的な大問題は全く変わっていない。
取引できない危険な時間帯はＮＹタイムだけではない・・・
◆ １１：００～１２：３０ １５：１０～１６：３０までの空白
昨秋のドバイショックの時・・・・
ＣＦＤ２２５が一瞬９０００円を割ったのは、大証２２５が引けた後の夕方４時過ぎだったと思う
大証２２５が引ける午後３時１０分から夕場開始の４時３０分までの時間帯は非常に重要！
ランチタイムに加えて、このデンジャラスな時間帯に取引できない大証２２５はイタ過ぎる・・
② 取引コスト
・実質手数料
まず手数料ですが、大証２２５は片道100円程度・・ 往復200円
そして・・・ｍｉｎｉは板が５円刻みなので、実質的なｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ負担が500円発生
つまりｍｉｎｉ１枚あたり往復で700円程度の取引コストが発生します！
一方 ＣＦＤ２２５はｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ負担だけ・・・・手数料は発生しません。
このｽﾌﾟﾚｯﾄﾞは会社によって異なりますが・・
ＤＭＭで 7 （時間外は１５に拡大）
ＦＸｵﾝﾗｲﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ ８ （終日８）
つまり・・ｍｉｎｉ１枚あたりの手数料は 大証２２５ 700円程度 ＣＦＤ２２５ で700～800円程度
大差ありません。
・証拠金負担
大証２２５のｍｉｎｉ１枚あたりの証拠金は4～5万程度
ひまわり証券は証拠金３万って宣伝してますが・・・これは１５：１０までに決済した場合に限られます。
夕場まで持ち越した場合は、３万じゃないんです・・・・こういう肝心なことをＨＰに書かないのはいかんなぁ・・・
対して、ＣＦＤ２２５でミニ１枚相当ﾎﾟｼﾞるのに必要な証拠金は ＤＭＭなら１万円 ＦＸＯＪなら1万５千円です。
圧倒的にＣＦＤ有利です
ＣＦＤのハイレバトレードを満喫できるのもあと５ヶ月・・・
23年からはＦＸ同様にＣＦＤにもレバ規制が実施されます。
どうせならレバ100倍・・・・ 最低でも５０倍で張れる業者を選びたいです。
その候補としては ＤＭＭ ＦＸＯＪ インヴァスト ドリームバイザー ＣＭＣ イニシアスター証券
③ 税金面・・・・大証２２５は税金で有利・・は真っ赤な嘘だ
「ＣＦＤだと税金が不利だから・・」 これは多くの人が口にする台詞であります。
しかし・・・長年税務で食ってきた私に言わせれば・・・
本当によく調べてからそんなこと言ってるの？？って感じです
・申告分離で一律２０％
・３年間の損失繰越控除が可能
この２点が大証２２５が有利な点であるとされている。
じゃぁ聞こう・・・
ＣＦＤ２２５の税率は、大証２２５と比べてそんなに不利なのか？？
現行の所得税の最低税率は 5％ である・・ この最低税率は課税所得が195万以下の者に適用される。
そして 住民税は所得に関係なく 10％ である
課税所得ってのは、所得控除（生命保険料控除や扶養控除）を差し引いた後の所得のこと・・
つまり・・・・月間のトレード所得が２０万以内の人なら むしろ大証２２５は不利なのです
毎月の平均値として２０万稼いでる専業級のトレーダーって 何人いるんだ？？？
普通はせいぜい ５万～１０万でしょう・・
ならば １５％（ＣＦＤ） ＜ ２０％（大証２２５） この算式が成立します。
そして・・損失の３年間繰り越し控除・・・これは笑うっきゃない
平成２２年にボロボロに負けた人間が・・・
翌年２３年になったら、人が変わったように爆勝ちして多額の税金が発生するとおっしゃる？？
トウカイテイオーの奇跡の復活じゃあるまいし・・・
２２年にボロ負けしたトレーダーは、その損失を取り戻そうと、無理なトレードして・・・
２３年も更にボロ負けする これがトレードの常なのだ・・・それくらい解ってくれよ！東大卒！
これがトレードの常なのだ・・・それくらい解ってくれよ！東大卒！結論として・・・・
ちまたでは有利だと言われている大証２２５の税制だが・・・内容を吟味すれば決してそうではない。
つか・・・・一般的な小口トレーダーはＣＦＤ２２５のほうが有利だと言って良い！！
大証２２５が有利になるのは以下の２ケースのみ
・ トレードでウナるほど勝った場合
・ 他に多額の所得がある場合 （給与所得や不動産所得）
要するに・・・
ウナるほど勝ちそうだな・・と思ったなら、年の途中でＣＦＤから大証２２５に切り替えれば良いのです！
以上は２２５トレードを例にして説明しましたが・・
これは相対のＦＸ（外オンやＤＭＭとかの） と クリック365 との関係についても同じことが言えます
◆ レッツＣＦＤ
以上のように・・・取引コスト面 取引条件面 そして税金面
全ての面においてＣＦＤ２２５は優れています！！
もうひとつだけ言いたいのが 大証２２５であれＣＦＤ２２５であれ・・・
日経２２５は凄くｺｽﾄが高いということです！！
ｍｉｎｉ１枚相当で700円～800円のｺｽﾄ・・・
日経の場中ボラは、金曜日みたく２００円以上動くことは非常に珍しい！
1日に５０円程度しか動かんことが多い・・・・
50円ってことは、ｍｉｎｉ１枚で頭からｼｯﾎﾟまで全部リカクして5000円の利益・・
5000円の利益を得るために要するコストが700円・・・ アホらしいと思わんですか？？
コストを考えると、２２５のデイほど効率の悪いものはない・・・・・・
デイでド短期回転売買するなら絶対にＦＸの方が有利だと思う
株価指数ＣＦＤするなら海外に目を向けよう ！
ダウなら場中 200円 時間外400円が普通ですし、欧州株価指数なら 100円～200円です。
海外の株価指数って聞くと難しいと感じるかもですが・・・それは間違い！
ダウ先と２２５なんて ほどんど似たような動きしてますから・・・ どっちをトレードしても同じようなもの・・
だったら何もコストの高い日本の株価指標を選ぶ必要はありません・・。
言うまでもなく大証２２５は日本の株式指標が対象ですので、海外とかは全く無関係
ここでもＣＦＤに劣ります・・・
以上・・・・・ 大証２２５とＣＦＤ２２５の比較についての考察記事でした☆
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◆ 今週のトレード総括
とにかく私の場合は、今年の年初に立案した下記のマイシナリオに沿って淡々とトレードするだけです。
・ 日経・ダウとも8000Ｐ台まで株価指数ＣＦＤのショートﾎﾟｼﾞを引っ張る
・ 上記実現で爆リカク⇒ドテンロング・・・ロングの対象は株価指数ＣＦＤではなく個別株
株価指数の先行きについて、ここまで悲観的に考えているのだから個別株買いも消極的になります！
今後の展望
当初の予定では、ダウ・日経の8000Ｐ台示現は今年８月を想定していました。
ところが、先週来、狂った買いブタ
の異常行動のおかげでダウが７連騰
の異常行動のおかげでダウが７連騰８月成就に黄色信号が・・
とはいえ 昨日は、ダウ・２２５ともにようやく調整が入りました。
昨夜までのダウ日足チャートを見ると・・・・まだダウントレンドに転換したとは言い切れないものの
昨夜終値が辛うじてｻﾎﾟの２０ＥＭＡに乗っかってる状態・・・
ここを明確に↓抜けてＮＹクローズなら次は9600ドルを落としに行く・・と見ています。
依然として ダウ１万台 日経９千台という馬鹿げた高値水準を維持していますが・・
多少の反発を交えながらこの夏８０００台を目指す・・・・というマイシナリオは順調に推移しております。
株価指数が適正化するまで個別株買いを制限するのは当然のことです。
今回のリバ相場の過程で・・従来のスイングﾎﾟｼﾞに加え ダウ１枚 日経１枚をＦＸＯＪ口座でショート！
これによって
ダウＳ５枚 ２２５Ｓ５枚 計１０枚のショートポジを抱える巨大売りブタになりました ﾌﾞﾋﾌﾞﾋ！
ﾌﾞﾋﾌﾞﾋ！こんだけの大量ﾎﾟｼﾞを抱えてると、他のトレードはヤル気が出ません・・
当分の間は、小さなロットでﾊﾞｲﾅﾘｰｵﾌﾟｼｮﾝや仕手株でもやって小さく利を重ねていく方針です！
では・・・・ 昨日から本当に暑くなりました
・・・
・・・来週月曜日は トレーダーにとって迷惑以外の何でもない 海の日 とかいう訳の判らん祝日！！
でも・・ＦＸやＣＦＤはトレードできますからね ＾－＾
良い３連休をお過ごしくださいませ～
（17日 午前）
（17日 午前）