ＥＭＡの法則～基礎講座！

◇　6/10　夜のコメント　　　　　　　ユロ・・底打ちムード濃厚・・。

 

いやはや・・・今日の夕方からのユロの切り返しは強烈ですね！

 

まさに爆発的な上昇です！！

 

ユロ不安で売られていた欧州株も一斉蜂起！！　　ダウ先も連高

 

 

どう見ても今夜のダウは爆上げしそうだ・・。　もしかしたら今年一番の上昇幅いくかな？

 

 

こういう夜は・・・　　おとなしく寝ることにします＾＾

 

 

今日は色々と私用があり・・一切ノートレードでした。

 

アゲアゲ相場を見送ることもトレードスキルのひとつだと思ってます　

 

 

ダウや２２５のショート玉は、売り値を↑抜かれたら早めに切ります。

 

 

 

では・・今夜も頑張るＦＸトレーダーの皆さんに幸運あれ～　　

 

 

おやすみ～　　　　　　　　　　　　　　（10日　夜１０時２０分）

 

 

 

 

ブロ友のの皆さんは、凄くテクニカルにお詳しい人が多いです。私なんぞ・・・足元にも及びません・・。

 

 

ただ・・私が思うに・・・・テクニカル分析は、複雑にしようと思えばいくらでも複雑にできる。

 

私もかつては複雑なテクニカル分析に凝った時期がありますが・・・

 

あまりに多くのテク指標を濫用すると・・一体　どの指標を重視してよいのか混乱してしまいます。

 

まさに・・船頭多くして船山に登る・・状態です。

 

とにかく　自分自身が一番信頼できる・・核　となるテクニカル指標がないとダメだと感じた。

 

 

 

◇　ＥＭＡの法則・・・　　これは全てのトレードにおける私のベースです。

 

以前ｱｯﾌﾟした記事と重複しますが・・・・・　私は　ＥＭＡ信者であります。

 

元々ＥＭＡ理論やダウ理論は「ＦＸ先生」の著者：杉田勝氏が提唱者です。

 

杉田氏が推奨しているﾊﾟﾗﾒは　２０ＥＭＡ　　

 

ただし・・私なりに研究した結果、補助的なＥＭＡもう一本Ａが必要！　　（20より短いＥＭＡが・・）

 

その最適値は？？　　　　　これの研究にずい分時間がかかりました。

 

結論から言いますと　　１０ＥＭＡ　　または　１２ＥＭＡ　です　

 

10なのか１２なのかは今現在も迷うところですが、安定度では、やや１２が勝るような気がします。

 

 

◇　ＥＭＡを使った実戦例

 

 

 

では・・ＥＭＡの基本的な使い方の解説を・・・

 

私は、株、株価指数、ＦＸ・・・全てのトレードのおいて、ＥＭＡをベースにしています。

 

ＥＭＡを使えば連戦連勝・・・・って訳じゃないです。　　負けることも多々あります。

 

しかし・・・　　ＥＭＡを意識するとしないとでは大違い・・・・　　　　

 

はっきりと言えることは・・・「　売りゃ～上がる　　買や～下がる」　状態は確実に回避できます！

 

 

今回は、極めてベーシックな部分だけを説明します。

 

 

◇　ダウの日足チャートを使ったＥＭＡの説明　　

 

　　今回は便宜上、ＮＹダウの日足チャートを使いましたが、

 

　　時間軸はオールマイティです・・。　

 

　　月足でも良いし５分足でもＯＫ　　　

 

　　　設定するﾊﾟﾗﾒは、全ての時間軸共通で　２０＆１２（または１０）　です。　

 

 

　　

 

　　　赤が２０ＥＭＡ　　　　　　私にとっての守護神　　　　　最強のテクニカル指標です。　　　

 

　　　白が１２ＥＭＡ　　　　　　　２０ＥＭＡの補完　　　１０ＥＭＡでも良いんだけど・・今回は１２を使用

 

 

 

12ＥＭＡが２０ＥＭＡを↑抜け・・・つまりＧＣして以降にご注目！

 

１２ＥＭＡ２０ＥＭＡとも、右上４５度の角度に上昇　　　　　　　　実に美しく安定的な上昇トレンドを形成・・・・　

 

　ローソク実体部がほどんど１２ＥＭＡの上で推移しています。　　安心してロングできる局面です。

 

 

この美しいｱｯﾌﾟトレンドが終了したのは、４月の末頃・・・・　　　

 

１２ＥＭＡが２０ＥＭＡを↓カット・・・　　つまりＤＣ　　　　

 

ここで相場がガラリと一変しました。　　　　そして、この下落トレンドは現在も継続しています。

 

 

このチャートを見て、２つ気付くことがあると思います

 

チャートは　２０ＥＭＡより上の時は秩序正しく美しい　　

 

逆に　２０ＥＭＡより下だと乱れに乱れる・・・・・・

 

つまり　　ｱｯﾌﾟﾄﾚﾝﾄﾞ　ｲｽﾞ　ビューティフル　　　　　　ﾀﾞｳﾝﾄﾚﾝﾄﾞ　ｲｽﾞ　ダーティー

 

 

 

そして・・・　これも誰の目にも明白だろう・・

 

　　　　　２０ＥＭＡより上に位置する場面でショートすることがいかに報われないか・・

 

　　　　　２０ＥＭＡより下に位置する場面で買うことがどれほどリスキーなことか・・・

 

 

この例では日足を使いました。

 

時間軸が短くなるほど精度が落ちるとは言え、これは５分足でもある程度ワークします。

 

５分足の２０ＥＭＡより上でロングしたのに下がった！！　　　もちろん良くあることですが・・・

 

１５分足　　　３０分足　　　１時間足までチェックしてますか？

 

長い時間軸で２０ＥＭＡがよりローソクが下なら・・・・５分足だけが上でもダメですよ！

 

木　（５分）　を見ず森　（長めのＥＭＡ）　を見よ　　　　　です！

 

 

杉田氏は、著書の中で　ＥＭＡで入って、ＲＳＩで出ろ・・・と言ってますが・・

 

私は・・ＥＭＡで入って　ボリンで出てます・・・　　　　　　　ここは人それぞれかと・・・

 

 

これで・・　　売りゃ～上がる　　買や～下がるの原因・・・　　ある程度解明できたと思います。

 

 

 

 

 

このデッドクロス示現時のＮＹダウは　11000㌦↑レベルです。

 

つまり・・・　日足チャート見ながら、ＥＭＡのデッドクロスを売りサインとしてショートしていれば・・

 

今頃はお宝ショート持って左団扇状態だった・・ということです。

 

まぁ・・こんなこと書いてる私自身が・・・

 

「あぁ・・・ＤＣしたな・・」　と思いつつ・・　実際にショートしたのはずっと後になってからでしたが・・

 

 

◇　具体的な使用法

 

要点を列挙すると下記の通り・・

 

①ローソク実体部が２０ＥＭＡより↑に位置すれば買い　　↓なら売り

②ローソク実体部は、１２ＥＭＡより↑（ショートなら１２ＥＭＡより↓）　に位置するのが望ましい。　　

③　②の場合、１２ＥＭＡ自体がｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝとなる。（ショートの場合はﾚｼﾞｽﾄﾗｲﾝ）

 

これを踏まえて・・今現在のＮＹダウを見てみます。

 

今のＮＹダウ・・・　文句なしにダウントレンドの真っ最中です。

ﾎﾟｼﾞを建てるならショート以外の選択肢はありません。　（ド短期トレードを除く）

 

現在・・・２０ＥＭＡが10050　　　　１２ＥＭＡが　10010　　　　この２本のＥＭＡが上値を強烈に制御

 

よって・・売り戦略を立てるなら・・・　　10010　または　10050近辺に引きつけての　ショートです。

 

仮に10050を↑抜けられると、もうダウントレンドは終わりか？

 

１２ＥＭＡのクロスがない限り、結論は出せないです。・・・　　

 

ここで問題になるのが　ステイする時間

 

短時間２０ＥＭＡを↑抜けたとしてもステイできずに再び２０ＥＭＡ以下に落ちる場合も非常に多い・・（騙し上げ）

 

 

いずれにせよ 

 

日経なら東証　　ＮＹダウならウォールストリートのクローズレートは、その日のﾄﾚｰﾀﾞｰの総意である。

 

日足チャート構成要素として最重要であることは言うまでもありません。

 

最近でこそあまり当たらんので封印してますが・・

 

かつて私が為替予想してた頃・・

 

今夜のＮＹクローズが○○以下ならナンチャラ・・・って言ってたのにはこういう理由があるのです。

 

 

 

◇　他指標と組み合わせると効果絶大

 

以上・・・非常にアバウトですが・・・　これがＥＭＡの法則の基本的考え方です。

 

ＥＭＡは絶対ではありません。　　　　レンジ相場に弱い・・・・という欠点もあります。

 

皆さんが愛用しているテク指標を組み合わせると良いかもですね

 

 

わたし的にＥＭＡと相性が良いと思うのは　ボリンジャーと　ＲＳＩ　かな？　　

 

　他にあれば教えてもらえると有り難いです＾＾

 

 

◇　自分なりの戦略に基づくスイングトレード

 

私の場合・・・中心は、あくまでもＥＭＡだけど・・・臨機応変に色々なテクニカル指標を見ています。

 

日経で言うと・・・

 

私は現在　＠9764円で３枚のショートをホールド中・・

 

この9764円という売りコストは・・・適当にｼｮｰﾄをﾎﾟｼﾞった結果の平均値ではありません。

 

つまり　日足一目の転換線や５ＳＭＡが共存する9700手前は↑抜けないだろう・・

 

という私なりのストラテジーに基づいたﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾒｲｸなのです。

 

ＮＹダウの売りコスト　10200台についても私なりの根拠があります。

　

ただし・・・ここまでシビアな戦略を練るのは　スイングの場合です！

 

 

 

デイトレだと結構　いい加減ですね＾＾　　　

 

ちなみに・・・　

 

昨日～今朝にかけて・・・デイトレ用口座の　岩井ＣＦＤのﾎﾟｼﾞったのが　↓

 

 

 

下段のＮＹダウｼｮｰﾄは今朝の・・８時頃だっけな？　外出準備の合間に、ドサクサ紛れでｼｮｰﾄしました　(・∀・)

 

デイトレにおいても、今はｼｮｰﾄしか出来ないです。　　　　　

 

 

・　日経大引け　　　▼98　　　　　9439円　　引け値ベースの安値更新

 

実は今日はほどんどトレードしてません＾＾　　

 

朝から社用で外出し、午後２時半頃から、やっとＰＣに向かってます。

 

 

◇　今回の225下落局面・・・　ＥＭＡ信者は決して買い向かわなかったはずだ・・

 

さきほど閉まった日経・・・・　昨夜のＮＹ高にもかかわらず引け値ベースでの安値更新。

 

場中でもザラ場安値を切っていました。

 

 

昨日発表された信用残高・・・・　　意外なことに買い残が急増・・・

 

某サイトによると、9700-9800あたりで買い向かったトレーダーが多いようだ・・。

 

日経のチャートなんて上記のダウのｺﾋﾟｰみたいなもんです。

 

ってことは・・・　

ＮＹダウがデッドクロスして、絶対に買うべからず・・のサインが点灯しているのに・・

 

例によって、ひょ～ろん家が、日本株のＰＥＲが16倍になった・・・・とか・・騰落レシオがなんちゃら・・とか・・

 

６月末の株主総会シリーズや７月の参院選を控え、株価が上昇する・・・とか知った風なこと言うもんだから・・

 

それを鵜呑みにして日経9700-9800のスッ高値レベルで掴まされてた人達が多かったということです。

 

 

その一方で、↑のチャート見ても明らかなように・・

 

ＥＭＡ信者には、売り以外の選択肢は与えられなかったはず・・・・・です・・。

 

 

 

 

私は・・一切ブレないです・・　　　

 

日経もダウも　１２ＥＭＡが２０ＥＭＡを↑カットするまで売りの一手です・・・。

 

 

繰り返しますが・・ＥＭＡの法則は絶対じゃありません・・。　　これを信じすぎて大損することだってあるでしょう。

 

但し・・・・相場を勝ち抜くには、自分なりの確たるトレードフォームを確立することが絶対に不可欠・・。

 

私はトレードフォームの基礎にＥＭＡを選んだ・・・ということです。

 

 

そして・・このＥＭＡの法則は・・・　

 

Ｆｘよりも、株価指数や個別株のほうが威力を発揮するような気がする。

 

理由は明白・・・・　　昨今の豪ドル円の動き見ても判るように、何だかんだ言っても、為替はトレンドレスですよ。

 

株価指数のほうがはるかにトレンドがハッキリしています・・。

 

だからこそ、レンジ相場に弱いＥＭＡは株価指数ＣＦＤ向きなのだと解釈しています。

 

 

以上・・・長編になり恐縮でしたが、私のＥＭＡ理論のご紹介でした。

 

まぁ・・・新興株で爆含み損に苦しんでいる私が言っても・・いまいち説得力がないでしょうが・・

 

よろしければご参考にしてくださいませ～

 

 

 

 

 

今日はたぶんＦＸできないと思います・・・・　　

 

そして・・・明日の更新はお休みです　　　　　　ちと野暮用がありますので・・＾＾；

 

 

では・・・・　　また明後日～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9日　午後１５時４５分）