たまには日経225の話を・・・
最近は新興株やコモディティの話が中心でしたので・・・今回は久しぶりに日経225について・・・
シナリオ
シナリオ
◆ 明日から大証225の証拠金が安くなる
先週までｍｉｎｉ1枚が57000円でしたっけ？
それが週明け12日から大幅に安くなりｍｉｎｉ1枚が36000円でＯＫ
これは朗報ですね♪
先週までの私はスイング用には くりっく株365 （明日以降もｍｉｎｉ1枚 57000円必要・・・）
デイトレ用にはＣＦＤ（ｍｉｎｉ1枚 約9万も必要） を使っていましたが・・・・
週明けからは大証225に復帰する予定です
とりあえず 証拠金は30万ほどぶち込んときました
数年前の私はｍｉｎｉで7～8枚程度は平気でﾎﾟｼﾞってましたが、今はすっかり大人しくなりました。
せいぜい5枚程度まで・・・でしょうか？
やはり・・・気持ち的な余裕ってことと・・・
あと万が一にも非常事態が生じた場合は、大量ロット勝負する可能性もありますからね
ちょっと多目に入金しときました。
なぜ売り専なのか？？ その理由を簡単に
私はこれまで日経225をロングしたことはただの一度もありません
全てのﾎﾟｼﾞｼｮﾝが売りです。
頑ななまでに売り専を貫く背景には何があるのか？
これについて簡単にご説明しましょう (｀・ω・´)
全てのトレードにおいて ＥＭＡ をベースにしています
ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰは 20 （これはＦＸ先生：杉田氏の推奨値 ）
そして・・・20と組み合わせるﾊﾟﾗﾒは試行錯誤の末に 12 が最適だとの結論に至った 
ＥＭＡ20 と ＥＭＡ12 の組み合わせ・・・・・ これこそが私のすべてのトレードの羅針盤なのです
もちろんＥＭＡ20＆12 だけでトレードするのではありません。
ボリンジャーやＲＳＩや一目をケースバイケースで付加してﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞを決定します。
この辺を話し出すと長くなるので・・・
今回は ＥＭＡ だけに着眼し・・・・・・日経について簡単に解説 
日足チャートを見る人がほどんでしょうから・・・ このチャートは馴染みがないかもですが・・
これは四半期チャート・・・・ つまり1年を 3か月ごとに区切り4本のローソクで表現
年足だとあまりにも長すぎるし、大局観をつかむには月足だと短い。 この時間軸・・・結構使えます
白い線が 12ＥＭＡ 紫の線が 20ＥＭＡ
手短に結論だけ言いましょう。
ただの一度も１２ＥＭＡが２０ＥＭＡにタッチしていない。
つまり・・一貫して下げトレンドである・・ということです。
この間・・・2度の大きなリバウンドがありました。
ところがこの両方ともが ＥＭＡ12 でﾋﾟﾀﾘと制御され・・・見事に跳ね返されている。
ＥＭＡ20に至っては・・これを超えるどころかワンタッチすら出来ていないのだ。
つまり・・・・
これらのリバウンドは日経6900円割れを目指す過程の中での戻りに過ぎない・・とも解釈できるのだ
これが・・・私が売りしかしない最大の理由であります。
じゃぁ 週足で見てみましょう・・・
3月の震災により日経の週足チャートは明らかに割れた。
ところがその後は驚異的な戻りを示し、ＧＷの頃には1万を回復
ただしこの時点ではＥＭＡは依然として下向きであり、トレンド転換には程遠い状況・・
惜しかったのは7月のリバ局面だ。
5月の戻り高値を↑抜き、ＥＭＡも横ばいから↑向きに転換・・・
ここで上に抜け切ってＧＣ実現なら、その後の展開は大きく変わっていたに違いない。
だが・・・悲しいかなここで欧米が崩れてしまった。
現状の日経・・・・実に厳しいです。
特に先週、直近ザラバ安値8616を切り8588円をつけたことによりｻﾎﾟを失ってしまった。
震災直後の伝説の火曜日安値8227円しか次の節目がない。
しかも・・・
先週末のダウ▼300ドルの影響を受けて窓を空けるなら、月曜日は寄りの段階から8588を割ることになる。
イメージ的には・・・下に向かって強く放たれたような感じです・・。
このピンチを脱出するには・・・直近週足で9227円に位置する12ＥＭＡアタックする必要があるのですが・・
今となっては9227円ってもの凄い高値に感じます。
また・・9200-9300のバンドにはＥＭＡ以外にも種々の抵抗バンドが併存します。
以上の理由により・・・現状の日経は売り以外の選択肢はありません。
日経がこんだけ不安が一杯なので・・・個別株の中長期ホールドなど無謀の一語だと思っています。
◆ テクニカルの要所要所でショートする作戦☆
私は相場の予想屋ではない。
小さなロットではあるけれど・・・実弾で勝負してる現役トレーダーなのです。
上記の相場観に沿って・・・これまでに十分な実益を得てまいりました。
私の今回の日経売り作戦は 7月戻り高値レベルが起点です。
ＣＦＤでのド短期売りを含めると無数にショートしているのでド短期は省略
代表的なスイング玉を抽出すると ↓ これ
この売り玉は
8995円で決済していますｊので 1115円抜きです （ｍｉｎｉ1枚なので+11万1500円）
さすがに8600円まで追っかけられませんでしたが・・・
今回は8600からのリバウンドを待っていた・・・
予定通り戻り売りした結果・・・・・・現状のスイング玉は
◆ ＥＭＡ作戦の具体例
すでにお気づきの方もいるかもですが・・・
8950円というのは日足の20ＥＭＡの位置です・・・
数日経過しているので若干の数値ブレがありますが、当時は20ＥＭＡを意識してショートしました。
ここをバックにして売り玉を積み増すのですが・・・・
2個目の8717円の売り玉は、12ＥＭＡの位置する8810を明確に抜けられるまでホールドで良いのです。
シナリオ8810を抜けられたら8717の玉はロスカする・・・・ この場合、たった1万円の損だ。
そして・・・8950円の売り玉1個持ちながら・・・再度の下落を待つ・・・・
思惑通り下落せず8950を↑抜けられ9000円台にステイされれば8950を切れば良いのだ・・
この場合でも1万程度の損で済むはずだ。
つまり・・・この状態で9050円程度まで戻されたとしても総額で2万程度の損失で収まる。
シナリオ8588⇔8260のバンドは比較的軽いはずだ。
個人的には8500を割ってクローズすれば売り方の勝ちだと思ってます。
ただし8200⇔8000は容易に崩せないだろう。
ここが２番底になる可能性も考えられる。
なので8200以下での売り玉の積み増しは極力慎重に・・・・・・
できれば小ロットできるＣＦＤで売るほうが良いと思ってます。
日経の売り妙味がＭＡＸになるのは7000台に突入してからだろう・・。
もしこの状態になれば
＠8500以上の売り玉の含み益が爆増しているので大きなロットで売っていく予定。
下値ターゲットはもちろん6900以下です。
◆ 最後に・・・
私は本来は新興株買いのトレーダーであります。
私自身・・・日経が下げ止まり安心して株をスイングできる地合いになってくれることを切望しています
しかしなががら、上述のような理由で現状は日経売り中心にトレードせざるを得ないのです。
常々言ってますが・・・自分の願望でﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾒｰｸしてはならない。
相場の風向きに合わせてﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾒｰｸすべきなのです。
たとえそれが日本経済にとってマイナスに作用することだったとしても、
ここは冷徹に無慈悲に売るだけです。
震災直後のザラバ安値8200円台というのは・・・
福島原発事故が最悪の事態に陥り東京放棄をも織り込んだ価格と言われています・・・
あれから半年経過し・・・・ まぁ放射能汚染は嘘ばかり発表されるので判らんのですが・・
少なくとも・・・福島原発は再度の爆発はしていない・・・・ですよね？
にもかかわらず8200円を割るなんて理屈上は納得できないでしょう。
っま・・・・相場なんてもんは理屈で説明できないことばかりなのです。
私に言わせれば・・・・・
震災後に２度も１万円を上回ったことのほうが日経が8200を割ることよりもはるかにｻﾌﾟﾗｲｽﾞです。
言うまでもなく今回の記事は私独自の偏った相場観を述べたに過ぎません。
私の悲観的な相場観が当たるのか・・・・
あるいは・・・マスコミに登場する脳みそお花畑系の株評論家の楽観論が当たるのかは
街角にクリスマスツリー
が並ぶ頃になれば判明するでしょう
が並ぶ頃になれば判明するでしょう ブログというものは時には自らの相場観をｵﾌﾞﾗｰﾄに包まずにぶつけるべき・・と考え、このような内容になりました。
株ホルダーさんにとって今回の記事は不愉快なものだったと思いますが、この点はご寛容に受け止めていただければ幸いでございます。
繰り返しますが・・・私自身が新興株買いが主たる収入源です。
株式市場の回復なくして私の経済的繁栄はあり得ません・・(^_^;)
日本株式市場の底打ちを切望します。
なお・・・こんな内容なのでコメも難しいでしょうから、今回はｺﾒなし設定にさせていただきました。
明日からの相場・・・・
売り方も買い方も頑張りましょう♪
（11日 夜8時過ぎ）
